leste global
Data Referência: 23/02/2021 | COTA | MÊS | ANO | ÚLTIMOS 12 MESES | PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Leste Global Multistrategy Plus FIC FIM | 1.947376 | 6.02 | 3.05 | 12.38 |
FIC R$ 106.43
estratégia R$ 385.55 |
Aberto |
DOCUMENTOS
Relatórios Trimestrais
INFORMAÇÕES GERAIS
Início do Fundo
23/12/2014
Objetivo
O objetivo do Fundo é, através de uma carteira diferenciada, proporcionar uma rentabilidade superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa.
Público Alvo
O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de um público restrito de investidores, classificados como qualificados, de acordo com a regulamentação vigente.
Classificação ANBIMA
Multimercado Multiestratégia
Código ANBIMA:
384844
CNPJ:
21.006.934/0001-00
ISIN:
BRLST1CTF006
Tributação
Incidência conforme o tempo de aplicação (2)
Movimentações
Inicial: R$ 250.000,00
Movimentação Mínima: R$ 50.000,00
Saldo Mínimo: R$ 250.000,00
Conversão da Cota na Aplicação
D+1
Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída
30º dia posterior ao dia da efetiva soliticação do resgate (D+30)
Data de Pagamento do Resgate Sem Taxa de Saída
5º (quinto) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+5)
Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída
15° dia corrido após a solicitação de resgate
Data de Pagamento do Resgate Com Taxa de Saída
5º (quinto) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+5)
Taxa de Saída Antecipada
5,0% sobre o montante resgatado
Taxa de Administração
2,0 a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Prêmio de Performance
20,0% do que exceder ao CDI, paga semestralmente ou no resgate das cotas
Carência do Fundo
Não há
(*) Os Cotistas serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das quotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.
Este material foi elaborado pela Leste Administração de Recursos Ltda. (“Leste Global Investments” ou “LGI”), é meramente informativo e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais de um ou de determinado grupo de investidores. Recomendamos a consulta a profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do material disponível e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. As informações e conclusões contidas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, sem que seja necessária prévia comunicação. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 6 (seis) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantias de que os fundos geridos pela Leste terão tratamento de longo prazo. A rentabilidade deve ser considerada desde a data início de seu funcionamento até o último dia útil do mês anterior à composição da peça e, de forma acumulada, pelo período de meses de sua existência. Leia o regulamento antes de investir. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Leste. Para maiores informações, consulte nossa área comercial.
CDI | 0.11 | 0.26 | 2.37 |
leste credit
Data Referência: 24/02/2021 | COTA | MÊS | ANO | ÚLTIMOS 12 MESES | PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Leste Credit FIM CP | 1.858439 | 0.61 | 1.21 | 5.10 |
FIM R$ 146.17
estratégia R$ 627.41 |
Aberto |
INFORMAÇÕES GERAIS
Início do Fundo
29/09/2015
Objetivo
O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante, preferencialmente, investimentos em operações nos mercados de crédito privado, juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.
Público Alvo
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como profissionais que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros (“CDI”).
Classificação ANBIMA
Multimercado Investimento no Exterior
Código ANBIMA
407410
CNPJ
22.672.424/0001-35
ISIN
BRLES2CTF001
Tributação
Incidência conforme o tempo de aplicação (2)
Movimentações
Inicial: R$50.000,00
Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
Saldo Mínimo: R$ 30.000,00
Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate
15:00
Conversão da Cota na Aplicação
D+0
Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída
Para conversão em 180 dias, agendamentos somente nos dias (ou 1o DU subsequente): 02/jan, 01/abr, 01/jul e 01/out.
Data de Pagamento do Resgate
1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)
Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída
30° dia corrido após a solicitação de resgate
Taxa de Saída Antecipada
25,0% sobre o montante resgatado
Carência do Fundo
Não há
Taxa de Administração
2,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Prêmio de Performance
20,0% do que exceder ao CDI, paga anualmente ou no resgate das cotas
(2) Os Cotistas serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das quotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir : • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo d e 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.
Este material foi elaborado pela Leste Administração de Recursos Ltda. (“Leste Credit” ou “LC”), é meramente informativo e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais de um ou de determinado grupo de investidores. Recomendamos a consulta a profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do material disponível e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. As informações e conclusões contidas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, sem que seja necessária prévia comunicação. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 6 (seis) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantias de que os fundos geridos pela Leste terão tratamento de longo prazo. A rentabilidade deve ser considerada desde a data início de seu funcionamento até o último dia útil do mês anterior à composição da peça e, de forma acumulada, pelo período de meses de sua existência. Leia o regulamento antes de investir. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Leste. Para maiores informações, consulte nossa área comercial.
Leste Credit ABS I FIC FIM | 1.036479 | 0.57 | 1.04 | 3.27 | R$ 18.02 | Aberto |
INFORMAÇÕES GERAIS
Início do Fundo
10/02/2020
Objetivo
O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante, preferencialmente, investimentos em operações nos mercados de crédito privado, juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.
Público Alvo
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros (“CDI”).
Classificação ANBIMA
Multimercado Investimento no Exterior
Código ANBIMA
535133
CNPJ
35.420.451/0001-62
ISIN
–
Tributação
Incidência conforme o tempo de aplicação (2)
Movimentações
Inicial: R$50.000,00
Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
Saldo Mínimo: R$ 30.000,00
Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate
15:00
Conversão da Cota na Aplicação
D+0
Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída
210° dia corrido após a solicitação de resgate
Data de Pagamento do Resgate
1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)
Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída
30° dia corrido após a solicitação de resgate
Taxa de Saída Antecipada
25,0% sobre o montante resgatado
Carência do Fundo
Não há
Taxa de Administração
2,0% a.a. e remuneração anual máxima de R$500,00, corrigidos anualmente pelo IGP-M
Prêmio de Performance
20,0% do que exceder ao CDI, paga anualmente ou no resgate das cotas
(2) Os Cotistas serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das quotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir : • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo d e 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.
Este material foi elaborado pela Leste Administração de Recursos Ltda. (“Leste Credit” ou “LC”), é meramente informativo e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais de um ou de determinado grupo de investidores. Recomendamos a consulta a profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do material disponível e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. As informações e conclusões contidas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, sem que seja necessária prévia comunicação. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 6 (seis) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantias de que os fundos geridos pela Leste terão tratamento de longo prazo. A rentabilidade deve ser considerada desde a data início de seu funcionamento até o último dia útil do mês anterior à composição da peça e, de forma acumulada, pelo período de meses de sua existência. Leia o regulamento antes de investir. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Leste. Para maiores informações, consulte nossa área comercial.
LESTE CP BRASIL FIC FIM | 1.144967 | 0.63 | 1.62 | 8.49 | R$ 59.41 | Aberto |
INFORMAÇÕES GERAIS
Início do Fundo
06/08/2019
Objetivo
O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante, preferencialmente, investimentos em operações nos mercados de crédito privado, juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.
Público Alvo
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros (“CDI”).
Classificação ANBIMA
Multimercado Investimento no Exterior
Código ANBIMA
503843
CNPJ
34.096.240/0001-53
ISIN
Tributação
Incidência conforme o tempo de aplicação (2)
Movimentações
Inicial: R$25.000,00
Movimentação Mínima: R$ 25.000,00
Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate
15:00
Conversão da Cota na Aplicação
D+0
Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída
270º dia corrido após a solicitação do resgate
Data de Pagamento do Resgate
1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)
Taxa de Saída
25,0% sobre o montante resgatado
Carência do Fundo
Não há
Taxa de Administração
2,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Prêmio de Performance
20,0% do que exceder ao CDI, paga anualmente ou no resgate das cotas
(2) Os Cotistas serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das quotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir : • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo d e 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.
Este material foi elaborado pela Leste Administração de Recursos Ltda. (“Leste Credit” ou “LC”), é meramente informativo e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais de um ou de determinado grupo de investidores. Recomendamos a consulta a profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do material disponível e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. As informações e conclusões contidas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, sem que seja necessária prévia comunicação. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 6 (seis) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantias de que os fundos geridos pela Leste terão tratamento de longo prazo. A rentabilidade deve ser considerada desde a data início de seu funcionamento até o último dia útil do mês anterior à composição da peça e, de forma acumulada, pelo período de meses de sua existência. Leia o regulamento antes de investir. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Leste. Para maiores informações, consulte nossa área comercial.
* fundo com menos de 12 meses.
CDI | 0.12 | 0.27 | 2.38 |