Fundos - Leste Group

Data Referência: 24/03/2023	COTA	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões	STATUS
Leste Credit FIM CP	2.353025	0.82	3.02	12.52	FIM R$ 199.39 estratégia R$ 436.6	Aberto

Documentos e informações gerais

Documentos

Informações Gerais

Início do Fundo:

09/29/2015

Objetivo:

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante, preferencialmente, investimentos em operações nos mercados de crédito privado, juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Público Alvo:

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como profissionais que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros (“CDI”).

Classificação ANBIMA:

Multimercado Investimento no Exterior

Código ANBIMA:

407410

CNPJ:

22.672.424/0001-35

ISIN:

BRLES2CTF001

Tributação:

Incidência conforme o tempo de aplicação (2)

Movimentações:

Inicial: R$50.000,00
Movimentação Mínima: R$ 50.000,00
Saldo Mínimo: R$ 30.000,00

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

15:00

Conversão da Cota na Aplicação:

D+0

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

Para conversão em 180 dias, agendamentos somente nos dias (ou 1o DU subsequente): 02/jan, 01/abr, 01/jul e 01/out.

Data de Pagamento do Resgate:

1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)

Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída:

30° dia corrido após a solicitação de resgate

Taxa de Saída Antecipada:

25,0% sobre o montante resgatado

Taxa de Administração:

2,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Prêmio de Performance:

20,0% do que exceder ao CDI, paga anualmente ou no resgate das cotas

Carência do Fundo:

Não há

(2) Os Cotistas serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das quotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir : • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo d e 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Este material foi elaborado pela Leste Administração de Recursos Ltda. (“Leste Credit” ou “LC”), é meramente informativo e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais de um ou de determinado grupo de investidores. Recomendamos a consulta a profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do material disponível e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. As informações e conclusões contidas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, sem que seja necessária prévia comunicação. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 6 (seis) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantias de que os fundos geridos pela Leste terão tratamento de longo prazo. A rentabilidade deve ser considerada desde a data início de seu funcionamento até o último dia útil do mês anterior à composição da peça e, de forma acumulada, pelo período de meses de sua existência. Leia o regulamento antes de investir. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Leste. Para maiores informações, consulte nossa área comercial.

Data Referência: 24/03/2023	COTA	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões	STATUS
Leste Credit ABS I FIC FIM	1.35128	0.98	3.63	12.50	R$ 33.25	Aberto

Documentos e informações gerais

Documentos

Informações Gerais

Início do Fundo:

02/10/2020

Objetivo:

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante, preferencialmente, investimentos em operações nos mercados de crédito privado, juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Público Alvo:

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros (“CDI”).

Classificação ANBIMA:

Multimercado Investimento no Exterior

Código ANBIMA:

535133

CNPJ:

35.420.451/0001-62

ISIN:

-

Tributação:

Incidência conforme o tempo de aplicação (2)

Movimentações:

Inicial: R$5.000,00
Movimentação Mínima: R$ 5.000,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

15:00

Conversão da Cota na Aplicação:

D+0

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

210° dia corrido após a solicitação de resgate

Data de Pagamento do Resgate:

1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)

Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída:

30° dia corrido após a solicitação de resgate

Taxa de Saída Antecipada:

25,0% sobre o montante resgatado

Taxa de Administração:

2,0% a.a. e remuneração anual máxima de R$500,00, corrigidos anualmente pelo IGP-M

Prêmio de Performance:

20,0% do que exceder ao CDI, paga anualmente ou no resgate das cotas

Carência do Fundo:

Não há

(2) Os Cotistas serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das quotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir : • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo d e 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Este material foi elaborado pela Leste Administração de Recursos Ltda. (“Leste Credit” ou “LC”), é meramente informativo e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais de um ou de determinado grupo de investidores. Recomendamos a consulta a profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do material disponível e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. As informações e conclusões contidas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, sem que seja necessária prévia comunicação. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 6 (seis) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantias de que os fundos geridos pela Leste terão tratamento de longo prazo. A rentabilidade deve ser considerada desde a data início de seu funcionamento até o último dia útil do mês anterior à composição da peça e, de forma acumulada, pelo período de meses de sua existência. Leia o regulamento antes de investir. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Leste. Para maiores informações, consulte nossa área comercial.

Data Referência: 24/03/2023	COTA	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões	STATUS
Leste CP Brasil FIC FIM	1.452837	0.75	2.51	14.70	R$ 54.19	Aberto

Documentos e informações gerais

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Informações Gerais

Início do Fundo:

08/06/2019

Objetivo:

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante, preferencialmente, investimentos em operações nos mercados de crédito privado, juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Público Alvo:

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros (“CDI”).

Classificação ANBIMA:

Multimercado Livre

Código ANBIMA:

503843

CNPJ:

34.096.240/0001-53

Tributação:

Incidência conforme o tempo de aplicação (2)

Movimentações:

Inicial: R$5.000,00
Movimentação Mínima: R$ 5.000,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

15:00

Conversão da Cota na Aplicação:

D+0

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

270º dia corrido após a solicitação do resgate

Data de Pagamento do Resgate:

1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)

Taxa de Saída Antecipada:

25,0% sobre o montante resgatado

Taxa de Administração:

2,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Prêmio de Performance:

20,0% do que exceder ao CDI, paga anualmente ou no resgate das cotas

Carência do Fundo:

Não há

(2) Os Cotistas serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das quotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir : • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo d e 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Este material foi elaborado pela Leste Administração de Recursos Ltda. (“Leste Credit” ou “LC”), é meramente informativo e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais de um ou de determinado grupo de investidores. Recomendamos a consulta a profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do material disponível e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. As informações e conclusões contidas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, sem que seja necessária prévia comunicação. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 6 (seis) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantias de que os fundos geridos pela Leste terão tratamento de longo prazo. A rentabilidade deve ser considerada desde a data início de seu funcionamento até o último dia útil do mês anterior à composição da peça e, de forma acumulada, pelo período de meses de sua existência. Leia o regulamento antes de investir. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Leste. Para maiores informações, consulte nossa área comercial.

* fundo com menos de 12 meses.

Data Referência: 23/03/2023	COTA	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões	STATUS
Leste Fiagro FII	117.889758	0.94	3.21	16.10	R$ 82.15	Aberto

Documentos e informações gerais

Informações Gerais

Início do Fundo:

12/16/2021

Objetivo:

O Fundo busca apreciação de capital investindo valores mobiliários, especialmente em: (i) Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), (ii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), (iii) Cotas de FIAGRO (“Cotas de FIAGRO”), (iv) Letras de Crédito do Agronegócio (“LCA”), (v) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).

Público Alvo:

O Fundo é destinado a receber aplicações de investidores classificados como profissionais

Classificação ANBIMA:

FIAGRO | FII de Título e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Código ANBIMA:

630780

CNPJ:

42.592.476/0001-09

ISIN:

BRLASGCTF004

Tributação:

Isento

Movimentações:

Na Primeira Emissão, o Fundo emitiu 563.537 (quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e trinta e sete) cotas a R$103,80, não sendo admitidas cotas fracionárias.

Conversão da Cota na Aplicação:

D+0

Prazo de duração:

Indeterminado

Negociação:

Fundo fechado com cotas negociadas na B3

Código de Negociação:

LSAG11

Taxa de Administração:

1,47% a.a. observando o valor mínimo de R$16.000,00 atualizado anualmente pelo IGP-M

Taxa de Custódia:

0,025% a.a. atualizada anualmente pela variação positiva do IGP-M

Carência do Fundo:

Não há

Website:

https://www.lestefiagro.com/

Data Referência: 23/03/2023	COTA	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões	STATUS
Leste Credit High Yield FIC FIM	1159.052825	1.37	4.40	11.04	R$ 59.83	Fechado

Documentos e informações gerais

Informações Gerais

Início do Fundo:

11/09/2021

Objetivo:

O Fundo busca gerar retorno absoluto, sustentável e ajustado ao risco e foco na preservação de capital, investindo em títulos de crédito privado no Brasil. O Fundo poderá se utilizar de derivativos para mecanismos de hedge para alcançar seus objetivos. A exposição do Fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Público Alvo:

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros (“CDI”).

Classificação ANBIMA:

Multimercados Livre

Código ANBIMA:

624187

CNPJ:

30.365.949/0001-56

Tributação:

Incidência conforme o tempo de aplicação²

Movimentações:

Mínimo Inicial: R$10.000,00

Conversão da Cota na Aplicação:

D+0

Prazo de duração:

31/Dez/2027

Taxa de Administração:

1% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo, acrescido sobre 0.1% a.a. calculado sobre o patrimônio líquido não investido na remuneração mínimo mensal de R$1.500, corrigidos anualmente pelo IGP-M

Taxa de Custódia:

0,025% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo, respeitado o mínimo mensal de R$1.000,00, anualmente corrigido pelo IGP-M.

Taxa de Performance:

10.0% do que exceder ao CDI, paga no último dia útil dos meses de junho e dezembro

Período de Chamada de Capital:

Até 30/06/2022

Amortizações Programadas:

Equivalentes a 5% do PL do Fundo, semestralmente a partir de 13/12/2022.

Data de Pagamento das Amortizações:

Primeiro dia útil subsequente à Data de Conversão (D+1)

Os cotistas serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das quotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Fundos Leste

Crédito

Documentos

Informações Gerais

Início do Fundo:

Objetivo:

Público Alvo:

Classificação ANBIMA:

Código ANBIMA:

CNPJ:

ISIN:

Tributação:

Movimentações:

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

Conversão da Cota na Aplicação:

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

Data de Pagamento do Resgate:

Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída:

Taxa de Saída Antecipada:

Taxa de Administração:

Prêmio de Performance:

Carência do Fundo:

Documentos

Informações Gerais

Início do Fundo:

Objetivo:

Público Alvo:

Classificação ANBIMA:

Código ANBIMA:

CNPJ:

ISIN:

Tributação:

Movimentações:

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

Conversão da Cota na Aplicação:

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

Data de Pagamento do Resgate:

Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída:

Taxa de Saída Antecipada:

Taxa de Administração:

Prêmio de Performance:

Carência do Fundo:

Documentos

Informações Gerais

Início do Fundo:

Objetivo:

Público Alvo:

Classificação ANBIMA:

Código ANBIMA:

CNPJ:

Tributação:

Movimentações:

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

Conversão da Cota na Aplicação:

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

Data de Pagamento do Resgate:

Taxa de Saída Antecipada:

Taxa de Administração:

Prêmio de Performance:

Carência do Fundo:

Informações Gerais

Início do Fundo:

Objetivo:

Público Alvo:

Classificação ANBIMA:

Código ANBIMA:

CNPJ:

ISIN:

Tributação:

Movimentações:

Conversão da Cota na Aplicação:

Prazo de duração:

Negociação:

Código de Negociação:

Taxa de Administração:

Taxa de Custódia:

Carência do Fundo:

Website:

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