Fundos - Leste Group

Ações

Data Referência: 11/08/2022	COTA	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões	STATUS
Leste Ações Selection FIC FIA	0.951619	3.53	-4.74	-19.32	FIA R$ 9.93 estratégia R$ 27.97	Aberto

Documentos e informações gerais

Documentos

Relatório Gerencial

Regulamento Leste Ações Selection FIC FIA

Informações Gerais

Início do Fundo:

03/22/2021

Objetivo:

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital, sem compromisso, para tanto, de concentração em qualquer estratégia específica.

Público Alvo:

Investidores em geral

Classificação ANBIMA:

Ações

Código ANBIMA:

579971

CNPJ:

41.044.877/0001-61

Tributação:

Renda Variável

Conversão da Cota na Aplicação:

D+1

Conversão da Cota no Resgate:

10º dia posterior ao dia da efetiva soliticação do resgate (D+10)

Data de Pagamento do Resgate:

2º dia útil subsequente à Data da Conversão (D+2)

Taxa de Saída Antecipada:

Não há

Taxa de Administração:

2,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Prêmio de Performance:

20,0% do que exceder ao IBOV, paga semestralmente ou no resgate das cotas

Carência do Fundo:

Não há

Este material foi elaborado pela Leste Administração de Recursos Ltda. (“Leste Global Investments” ou “LGI”), é meramente informativo e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais de um ou de determinado grupo de investidores. Recomendamos a consulta a profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do material disponível e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. As informações e conclusões contidas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, sem que seja necessária prévia comunicação. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 6 (seis) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantias de que os fundos geridos pela Leste terão tratamento de longo prazo. A rentabilidade deve ser considerada desde a data início de seu funcionamento até o último dia útil do mês anterior à composição da peça e, de forma acumulada, pelo período de meses de sua existência. Leia o regulamento antes de investir. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Leste. Para maiores informações, consulte nossa área comercial.

		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES
Ibovespa		6.35	4.67	-10.11

Crédito

Data Referência: 11/08/2022	COTA	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões	STATUS
Leste Credit FIM CP	2.209005	0.50	8.75	14.64	FIM R$ 197.32 estratégia R$ 1.104	Aberto

Documentos e informações gerais

Documentos

Relatório Gerencial

Regulamento Leste Credit FIM

Informações Gerais

Início do Fundo:

09/29/2015

Objetivo:

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante, preferencialmente, investimentos em operações nos mercados de crédito privado, juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Público Alvo:

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como profissionais que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros (“CDI”).

Classificação ANBIMA:

Multimercado Investimento no Exterior

Código ANBIMA:

407410

CNPJ:

22.672.424/0001-35

ISIN:

BRLES2CTF001

Tributação:

Incidência conforme o tempo de aplicação (2)

Movimentações:

Inicial: R$50.000,00
Movimentação Mínima: R$ 50.000,00
Saldo Mínimo: R$ 30.000,00

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

15:00

Conversão da Cota na Aplicação:

D+0

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

Para conversão em 180 dias, agendamentos somente nos dias (ou 1o DU subsequente): 02/jan, 01/abr, 01/jul e 01/out.

Data de Pagamento do Resgate:

1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)

Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída:

30° dia corrido após a solicitação de resgate

Taxa de Saída Antecipada:

25,0% sobre o montante resgatado

Taxa de Administração:

2,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Prêmio de Performance:

20,0% do que exceder ao CDI, paga anualmente ou no resgate das cotas

Carência do Fundo:

Não há

(2) Os Cotistas serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das quotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir : • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo d e 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Este material foi elaborado pela Leste Administração de Recursos Ltda. (“Leste Credit” ou “LC”), é meramente informativo e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais de um ou de determinado grupo de investidores. Recomendamos a consulta a profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do material disponível e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. As informações e conclusões contidas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, sem que seja necessária prévia comunicação. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 6 (seis) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantias de que os fundos geridos pela Leste terão tratamento de longo prazo. A rentabilidade deve ser considerada desde a data início de seu funcionamento até o último dia útil do mês anterior à composição da peça e, de forma acumulada, pelo período de meses de sua existência. Leia o regulamento antes de investir. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Leste. Para maiores informações, consulte nossa área comercial.

Data Referência: 11/08/2022	COTA	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões	STATUS
Leste Credit ABS I FIC FIM	1.275165	0.58	9.69	18.38	R$ 29.39	Aberto

Documentos e informações gerais

Documentos

Relatório Gerencial

Regulamento Leste Credit ABS I FIM

Informações Gerais

Início do Fundo:

02/10/2020

Objetivo:

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante, preferencialmente, investimentos em operações nos mercados de crédito privado, juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Público Alvo:

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros (“CDI”).

Classificação ANBIMA:

Multimercado Investimento no Exterior

Código ANBIMA:

535133

CNPJ:

35.420.451/0001-62

ISIN:

Tributação:

Incidência conforme o tempo de aplicação (2)

Movimentações:

Inicial: R$5.000,00
Movimentação Mínima: R$ 5.000,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

15:00

Conversão da Cota na Aplicação:

D+0

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

210° dia corrido após a solicitação de resgate

Data de Pagamento do Resgate:

1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)

Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída:

30° dia corrido após a solicitação de resgate

Taxa de Saída Antecipada:

25,0% sobre o montante resgatado

Taxa de Administração:

2,0% a.a. e remuneração anual máxima de R$500,00, corrigidos anualmente pelo IGP-M

Prêmio de Performance:

20,0% do que exceder ao CDI, paga anualmente ou no resgate das cotas

Carência do Fundo:

Não há

Data Referência: 11/08/2022	COTA	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões	STATUS
Leste CP Brasil FIC FIM	1.33762	0.44	8.36	12.56	R$ 67.81	Aberto

Documentos e informações gerais

Documentos

Relatório Gerencial

Regulamento Leste CP Brasil FIC FIM

Informações Gerais

Início do Fundo:

08/06/2019

Objetivo:

Público Alvo:

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros (“CDI”).

Classificação ANBIMA:

Multimercado Livre

Código ANBIMA:

503843

CNPJ:

34.096.240/0001-53

Tributação:

Incidência conforme o tempo de aplicação (2)

Movimentações:

Inicial: R$5.000,00
Movimentação Mínima: R$ 5.000,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

15:00

Conversão da Cota na Aplicação:

D+0

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

270º dia corrido após a solicitação do resgate

Data de Pagamento do Resgate:

1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)

Taxa de Saída Antecipada:

25,0% sobre o montante resgatado

Taxa de Administração:

2,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Prêmio de Performance:

20,0% do que exceder ao CDI, paga anualmente ou no resgate das cotas

Carência do Fundo:

Não há

* fundo com menos de 12 meses.

		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES
CDI		0.45	6.99	9.76

Multiestratégia

Data Referência: 11/08/2022	COTA	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO valores expressos em milhões	STATUS
Leste Global Multistrategy FIM	1.938092	-0.49	-11.35	-9.21	FIC R$ 103.91 estratégia R$ 391.73	Aberto

Documentos e informações gerais

Informações Gerais

Início do Fundo:

12/23/2014

Objetivo:

O objetivo do Fundo é, através de uma carteira diferenciada, proporcionar uma rentabilidade superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa.

Público Alvo:

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de um público restrito de investidores, classificados como qualificados, de acordo com a regulamentação vigente.

Classificação ANBIMA:

Multimercado Multiestratégia

Código ANBIMA:

384844

CNPJ:

21.006.934/0001-00

ISIN:

BRLST1CTF006

Tributação:

Incidência conforme o tempo de aplicação (2)

Movimentações:

Inicial: R$ 5.000,00
Movimentação Mínima: R$ 5.000,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00

Conversão da Cota na Aplicação:

D+1

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

30º dia posterior ao dia da efetiva soliticação do resgate (D+30)

Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída:

15° dia corrido após a solicitação de resgate

Data de Pagamento do Resgate Sem Taxa de Saída:

5º (quinto) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+5)

Data de Pagamento do Resgate Com Taxa de Saída:

5º (quinto) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+5)

Taxa de Saída Antecipada:

5,0% sobre o montante resgatado

Taxa de Administração:

2,0 a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Prêmio de Performance:

20,0% do que exceder ao CDI, paga semestralmente ou no resgate das cotas

Carência do Fundo:

Não há

(*) Os Cotistas serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das quotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES
CDI		0.45	6.99	9.76

Fundos Leste

Ações

Documentos

Informações Gerais

Início do Fundo:

Objetivo:

Público Alvo:

Classificação ANBIMA:

Código ANBIMA:

CNPJ:

Tributação:

Conversão da Cota na Aplicação:

Conversão da Cota no Resgate:

Data de Pagamento do Resgate:

Taxa de Saída Antecipada:

Taxa de Administração:

Prêmio de Performance:

Carência do Fundo:

Crédito

Documentos

Informações Gerais

Início do Fundo:

Objetivo:

Público Alvo:

Classificação ANBIMA:

Código ANBIMA:

CNPJ:

ISIN:

Tributação:

Movimentações:

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

Conversão da Cota na Aplicação:

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

Data de Pagamento do Resgate:

Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída:

Taxa de Saída Antecipada:

Taxa de Administração:

Prêmio de Performance:

Carência do Fundo:

Documentos

Informações Gerais

Início do Fundo:

Objetivo:

Público Alvo:

Classificação ANBIMA:

Código ANBIMA:

CNPJ:

ISIN:

Tributação:

Movimentações:

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

Conversão da Cota na Aplicação:

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

Data de Pagamento do Resgate:

Conversão da Cota no Resgate Com Taxa de Saída:

Taxa de Saída Antecipada:

Taxa de Administração:

Prêmio de Performance:

Carência do Fundo:

Documentos

Informações Gerais

Início do Fundo:

Objetivo:

Público Alvo:

Classificação ANBIMA:

Código ANBIMA:

CNPJ:

Tributação:

Movimentações:

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate:

Conversão da Cota na Aplicação:

Conversão da Cota no Resgate Sem Taxa de Saída:

Data de Pagamento do Resgate:

Taxa de Saída Antecipada:

Taxa de Administração:

Prêmio de Performance:

Carência do Fundo:

Multiestratégia

Documentos

Relatorios Trimestrais